| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 964.00 | 5 993.00 | 3 972.00 | 9 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 769.00 | 13 007.00 | 27 762.00 | 40 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 012.00 | 19 000.00 | 550 012.00 | 569 012.00 |
BT Marchandises | 146 969.00 | | 146 969.00 | 146 969.00 |
BZ Autres créances | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CF Disponibilités | 340 612.00 | | 340 612.00 | 340 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 637.00 | | 503 637.00 | 503 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 650.00 | 19 000.00 | 1 053 650.00 | 1 072 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 708.00 | | | 189 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
DL TOTAL (I) | 242 565.00 | | | 242 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 218.00 | | | 461 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 416.00 | | | 139 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 610.00 | | | 110 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 085.00 | | | 811 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 650.00 | | | 1 053 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 875.00 | | | 585 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 845.00 | | 3 758.00 | 565 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 569 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 50 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 728.00 | | 3 595.00 | 47 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | 163.00 | 3 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 768.00 | 6 822.00 | 590.00 | 12 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 768.00 | 6 822.00 | 590.00 | 12 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 610.00 | 110 610.00 | | 110 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 218.00 | 236 009.00 | 225 210.00 | 461 218.00 |
VI Groupe et associés | 139 205.00 | 139 205.00 | | 139 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 335.00 | 16 056.00 | 3 279.00 | 19 335.00 |
VW T.V.A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 085.00 | 585 875.00 | 225 210.00 | 811 085.00 |