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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 527 300.00 | | 527 300.00 | 527 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 656.00 | 22 506.00 | 12 150.00 | 34 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 666.00 | 22 506.00 | 543 160.00 | 565 666.00 |
BT Marchandises | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CF Disponibilités | 118 326.00 | | 118 326.00 | 118 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 702.00 | | 243 702.00 | 243 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 368.00 | 22 506.00 | 786 862.00 | 809 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
DL TOTAL (I) | 139 757.00 | | | 139 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 588.00 | | | 386 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 105.00 | | | 647 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 862.00 | | | 786 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 345.00 | | | 178 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 568 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 565 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 34 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 006.00 | 2 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 006.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 588.00 | 67 828.00 | 272 477.00 | 386 588.00 |
VI Groupe et associés | 158 000.00 | 8 000.00 | | 158 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 015.00 | 52 965.00 | 3 050.00 | 56 015.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 105.00 | 178 345.00 | 272 477.00 | 647 105.00 |