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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 790.00 | 17 345.00 | 10 445.00 | 27 790.00 |
040 Immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 842.00 | 17 345.00 | 295 497.00 | 312 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
060 Stock marchandises | | 19 543.00 | -19 543.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 794.00 | | 303 794.00 | 303 794.00 |
072 Créances – Autres | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 260.00 | 19 543.00 | 337 717.00 | 357 260.00 |
110 Total général Actif | 670 102.00 | 36 888.00 | 633 214.00 | 670 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 447.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 642.00 | | | 316 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 285.00 | | | 161 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 377.00 | | | 107 377.00 |