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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 352.00 | 899.00 | 2 453.00 | 3 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 039.00 | 899.00 | 248 140.00 | 249 039.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 618.00 | 899.00 | 300 719.00 | 301 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 341.00 | | | -80 341.00 |
DL TOTAL (I) | 300 659.00 | | | 300 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 60.00 | | | 60.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 719.00 | | | 300 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 731.00 | | | 366 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 731.00 | | | 366 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 305.00 | | | 382 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 574.00 | | | -15 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 986.00 | | | 366 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 327.00 | | | 447 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 341.00 | | | -80 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 629 039.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 245 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 000.00 | 249 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 625 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 899.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
ST Autres comptes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |