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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 105.00 | | 1 282 105.00 | 1 282 105.00 |
BZ Autres créances | 496 466.00 | | 496 466.00 | 496 466.00 |
CF Disponibilités | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 704.00 | | 535 704.00 | 535 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 475.00 | | 1 862 475.00 | 1 862 475.00 |
CU Autres participations | 1 280 350.00 | | 1 280 350.00 | 1 280 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 890.00 | | | -37 890.00 |
DK Provisions réglementées | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
DL TOTAL (I) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 234.00 | | | 1 155 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 550.00 | | | 606 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 474.00 | | | 1 865 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 475.00 | | | 1 862 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 209.00 | | | 785 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 891.00 | | | -19 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 890.00 | | | -37 890.00 |