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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 405.00 | 197 745.00 | 28 660.00 | 226 405.00 |
AN Terrains | 156 327.00 | | 156 327.00 | 156 327.00 |
AP Constructions | 4 481 475.00 | 979 048.00 | 3 502 428.00 | 4 481 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 744.00 | 66 527.00 | 12 217.00 | 78 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 264.00 | 992 013.00 | 334 251.00 | 1 326 264.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 048 659.00 | 2 262 080.00 | 22 786 579.00 | 25 048 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 838 156.00 | 294 197.00 | 14 543 960.00 | 14 838 156.00 |
BZ Autres créances | 1 499 803.00 | 100 000.00 | 1 399 803.00 | 1 499 803.00 |
CF Disponibilités | 5 072 270.00 | | 5 072 270.00 | 5 072 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 881.00 | | 141 881.00 | 141 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 589 004.00 | 394 197.00 | 21 194 807.00 | 21 589 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 637 663.00 | 2 656 276.00 | 43 981 387.00 | 46 637 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 702 714.00 | 26 748.00 | 18 675 966.00 | 18 702 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 800.00 | 1 060 800.00 | | 1 060 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 903 901.00 | | | 16 903 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
DG Autres réserves | 7 962 443.00 | 7 878 368.00 | | 7 962 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 856.00 | 584 075.00 | | 1 611 856.00 |
DL TOTAL (I) | 27 645 080.00 | 9 629 323.00 | | 27 645 080.00 |
DP Provisions pour risques | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 533 827.00 | 1 242 253.00 | | 5 533 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 453.00 | 180 040.00 | | 227 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 248.00 | 4 038 734.00 | | 4 696 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 161 814.00 | 5 604 977.00 | | 5 161 814.00 |
EA Autres dettes | 644 919.00 | 285 574.00 | | 644 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 294 261.00 | 11 381 578.00 | | 16 294 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 981 387.00 | 21 052 947.00 | | 43 981 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 983 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 036 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 152 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 814 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 034 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328 394.00 | |
GE Autres charges | | | 83 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 555 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 168.00 | 12 554.00 | | 48 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 161.00 | 416 113.00 | | 43 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 006.00 | -403 559.00 | | 5 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 580.00 | 107 202.00 | | 574 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 914 625.00 | 36 775 245.00 | | 43 914 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 302 769.00 | 36 191 170.00 | | 42 302 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 856.00 | 584 075.00 | | 1 611 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 179.00 | 237 583.00 | 131 429.00 | 2 129 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 198.00 | 5 547.00 | | 192 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 981.00 | 232 036.00 | 131 429.00 | 1 936 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 248.00 | 4 696 248.00 | | 4 696 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161 814.00 | 5 161 814.00 | | 5 161 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 372.00 | 872 372.00 | | 872 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 067 522.00 | | 1 067 522.00 | 1 067 522.00 |
UP Prêts | 7 544.00 | 7 146.00 | 398.00 | 7 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 838 156.00 | 14 838 156.00 | | 14 838 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 087.00 | 266 087.00 | | 266 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 267 740.00 | 2 612 871.00 | 2 654 869.00 | 5 267 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 802.00 | 1 499 802.00 | | 1 499 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 881.00 | 141 881.00 | | 141 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 624 090.00 | 16 486 985.00 | 1 137 106.00 | 17 624 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 294 261.00 | 13 639 392.00 | 2 654 869.00 | 16 294 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |