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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 135.00 | 815.00 | 950.00 |
AP Constructions | 31 853.00 | 4 105.00 | 27 747.00 | 31 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 954.00 | 100 254.00 | 13 699.00 | 113 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 055.00 | 101 200.00 | 17 855.00 | 119 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 888.00 | 205 694.00 | 60 193.00 | 265 888.00 |
BT Marchandises | 331 504.00 | 9 000.00 | 322 504.00 | 331 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 050.00 | 2 352.00 | 84 699.00 | 87 050.00 |
BZ Autres créances | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
CF Disponibilités | 380 454.00 | | 380 454.00 | 380 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 716.00 | 11 352.00 | 881 364.00 | 892 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 604.00 | 217 046.00 | 941 557.00 | 1 158 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 177 440.00 | 69 962.00 | | 177 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 821.00 | 107 478.00 | | 32 821.00 |
DL TOTAL (I) | 342 261.00 | 309 440.00 | | 342 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 022.00 | 22 033.00 | | 14 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 022.00 | 22 033.00 | | 14 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 416.00 | 26 494.00 | | 350 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 109.00 | 40 352.00 | | 10 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 21 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 687.00 | 98 230.00 | | 121 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 242.00 | 97 802.00 | | 100 242.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 6 191.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 274.00 | 290 568.00 | | 585 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 557.00 | 622 041.00 | | 941 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 774.00 | 269 068.00 | | 234 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 26 494.00 | | 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 315.00 | | 48 335.00 | 261 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 763.00 | 265 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 543.00 | 264 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | 950.00 | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 019.00 | | 47 385.00 | 261 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 747.00 | 18 682.00 | 4 734.00 | 191 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 135.00 | 220.00 | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 527.00 | 18 547.00 | 4 514.00 | 191 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 033.00 | 6 000.00 | 14 011.00 | 22 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 200.00 | 9 000.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | 492.00 | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 060.00 | 9 492.00 | 8 200.00 | 10 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 093.00 | 15 492.00 | 22 211.00 | 32 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 492.00 | 18 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 687.00 | 121 687.00 | | 121 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 84 228.00 | 84 228.00 | | 84 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 634.00 | 179 634.00 | | 179 634.00 |
VW T.V.A. | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 774.00 | 234 774.00 | 350 000.00 | 584 774.00 |