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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 41.00 | 320.00 | 360.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 140 737.00 | 140 737.00 | | 140 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 886.00 | 269 165.00 | 11 721.00 | 280 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 996.00 | 74 617.00 | 2 379.00 | 76 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 224.00 | 484 559.00 | 29 665.00 | 514 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 562.00 | | 176 562.00 | 176 562.00 |
BP En cours de production de services | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BT Marchandises | 162 172.00 | | 162 172.00 | 162 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 532.00 | | 152 532.00 | 152 532.00 |
BZ Autres créances | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
CF Disponibilités | 186 903.00 | | 186 903.00 | 186 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 660.00 | | 751 660.00 | 751 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 884.00 | 484 559.00 | 781 325.00 | 1 265 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 223 540.00 | | | 223 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 874.00 | | | -23 874.00 |
DL TOTAL (I) | 364 667.00 | | | 364 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 522.00 | | | 144 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 170.00 | | | 83 170.00 |
EA Autres dettes | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 658.00 | | | 416 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 325.00 | | | 781 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 431.00 | | | 350 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 630.00 | | 356 630.00 | 356 630.00 |
FD Production vendue biens | 338 666.00 | | 338 666.00 | 338 666.00 |
FG Production vendue services | 307 185.00 | | 307 185.00 | 307 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 481.00 | | 1 002 481.00 | 1 002 481.00 |
FM Production stockée | | | -63 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 985.00 | | | 953 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 858.00 | | | 977 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 874.00 | | | -23 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 333.00 | | 2 035.00 | 514 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 514 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 498 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 360.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 448.00 | | 1 675.00 | 498 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 281.00 | 4 782.00 | 1 504.00 | 481 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 281.00 | 4 742.00 | 1 504.00 | 481 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 522.00 | 144 522.00 | | 144 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 532.00 | 152 532.00 | | 152 532.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 310.00 | 27 083.00 | 66 227.00 | 93 310.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 007.00 | 172 007.00 | | 172 007.00 |
VW T.V.A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 760.00 | 294 533.00 | 66 227.00 | 360 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |