| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 038.00 | 56 894.00 | 4 144.00 | 61 038.00 |
AH Fonds commercial | 668 940.00 | 61 936.00 | 607 004.00 | 668 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 420.00 | 74 306.00 | 69 114.00 | 143 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 247.00 | 146 441.00 | 136 806.00 | 283 247.00 |
AX Avances et acomptes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BF Prêts | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 862.00 | 7 827.00 | 14 035.00 | 21 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 823.00 | 409 730.00 | 852 093.00 | 1 261 823.00 |
BT Marchandises | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 613.00 | 18 905.00 | 134 708.00 | 153 613.00 |
BZ Autres créances | 174 289.00 | | 174 289.00 | 174 289.00 |
CF Disponibilités | 439 521.00 | | 439 521.00 | 439 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 785.00 | 61 162.00 | 764 623.00 | 825 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 608.00 | 470 892.00 | 1 616 716.00 | 2 087 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DG Autres réserves | 211 571.00 | 13 231.00 | | 211 571.00 |
DH Report à nouveau | | -125 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 527.00 | 324 268.00 | | 514 527.00 |
DL TOTAL (I) | 802 329.00 | 287 801.00 | | 802 329.00 |
DP Provisions pour risques | 757.00 | 1 500.00 | | 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 757.00 | 1 500.00 | | 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 538.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 172 720.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 768.00 | 156 424.00 | | 228 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 894.00 | 133 176.00 | | 128 894.00 |
EA Autres dettes | 186 596.00 | 239 971.00 | | 186 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 453.00 | 265 616.00 | | 268 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 630.00 | 968 446.00 | | 813 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 716.00 | 1 257 747.00 | | 1 616 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 595.00 | 810 893.00 | | 708 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 538.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 572 750.00 | | 1 572 750.00 | 1 572 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 750.00 | | 1 572 750.00 | 1 572 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 023.00 | 5 645.00 | | 11 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 27 727.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 834.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 834.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 26 893.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 624.00 | 1 481 813.00 | | 1 603 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 096.00 | 1 157 545.00 | | 1 089 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 527.00 | 324 268.00 | | 514 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 764.00 | | 122 059.00 | 1 139 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 307.00 | | 119 610.00 | 622 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 709.00 | | 2 449.00 | 429 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 295.00 | 69 672.00 | | 270 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 500.00 | 14 394.00 | | 42 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 469.00 | 55 278.00 | | 165 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 757.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
6T Sur comptes clients | 19 847.00 | 6 695.00 | 7 637.00 | 19 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 866.00 | 6 695.00 | 7 637.00 | 131 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 366.00 | 7 452.00 | 9 137.00 | 133 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 452.00 | 9 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 768.00 | 228 768.00 | | 228 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 596.00 | 81 561.00 | 105 035.00 | 186 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 453.00 | 268 453.00 | | 268 453.00 |
UP Prêts | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
UX Autres créances clients | 138 676.00 | 138 676.00 | | 138 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VC Groupe et associés | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 430.00 | 369 430.00 | | 369 430.00 |
VW T.V.A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 630.00 | 708 595.00 | 105 035.00 | 813 630.00 |