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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 615.00 | 253 381.00 | 20 233.00 | 273 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 258.00 | 259 101.00 | 79 156.00 | 338 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 508.00 | 516 999.00 | 204 508.00 | 721 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 415.00 | 8 121.00 | 247 294.00 | 255 415.00 |
BZ Autres créances | 116 320.00 | | 116 320.00 | 116 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 070.00 | | 323 070.00 | 323 070.00 |
CF Disponibilités | 191 950.00 | | 191 950.00 | 191 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 976.00 | 8 121.00 | 975 855.00 | 983 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 484.00 | 525 121.00 | 1 180 363.00 | 1 705 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 863 457.00 | | | 863 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
DL TOTAL (I) | 936 896.00 | | | 936 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 829.00 | | | 87 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 467.00 | | | 243 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 363.00 | | | 1 180 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 945.00 | | | 184 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 667.00 | | 1 153 667.00 | 1 153 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 667.00 | | 1 153 667.00 | 1 153 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 600.00 | | | 1 237 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 547.00 | | | 1 172 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 269.00 | | 239.00 | 721 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 873.00 | | | 611 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 032.00 | | 239.00 | 21 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 021.00 | 43 978.00 | | 473 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 505.00 | 43 978.00 | | 468 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 245 818.00 | 245 818.00 | | 245 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VC Groupe et associés | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 829.00 | 29 307.00 | 58 521.00 | 87 829.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 727.00 | 381 666.00 | 5 061.00 | 386 727.00 |
VW T.V.A. | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 467.00 | 184 945.00 | 58 521.00 | 243 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
ST Autres comptes | 186 742.00 | | | 186 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
YT Sous‐traitance | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 108.00 | | | 333 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |