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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 530.00 | 203 299.00 | 33 231.00 | 236 530.00 |
040 Immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 888.00 | 206 979.00 | 48 909.00 | 255 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
060 Stock marchandises | 57 040.00 | 414.00 | 56 626.00 | 57 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 992.00 | | 78 992.00 | 78 992.00 |
072 Créances – Autres | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
084 Disponibilités | 222 606.00 | | 222 606.00 | 222 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 590.00 | 414.00 | 433 176.00 | 433 590.00 |
110 Total général Actif | 689 478.00 | 207 393.00 | 482 084.00 | 689 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 970.00 | 459 633.00 | | 407 970.00 |
214 Production vendue de biens – France | 268 043.00 | 294 590.00 | | 268 043.00 |
222 Production stockée | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
230 Autres produits | 64 858.00 | 22 113.00 | | 64 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 256.00 | 776 336.00 | | 745 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 949.00 | 287 575.00 | | 312 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 640.00 | 15 726.00 | | -10 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 974.00 | 31 723.00 | | 21 974.00 |
242 Autres charges externes. | 115 405.00 | 107 805.00 | | 115 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 221.00 | 10 328.00 | | 12 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 180.00 | 161 524.00 | | 178 180.00 |
252 Charges sociales | 69 427.00 | 57 908.00 | | 69 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 839.00 | 30 061.00 | | 12 839.00 |
262 Autres charges | 2 363.00 | 4 265.00 | | 2 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 718.00 | 706 915.00 | | 714 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 538.00 | 69 422.00 | | 30 538.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | 21 136.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 23 467.00 | | 8 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 134.00 | 60 849.00 | | 22 134.00 |