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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 739.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
AH Fonds commercial | | | 257 840.00 | |
AN Terrains | | | 239 297.00 | |
AP Constructions | | | 454 236.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 256 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 446.00 | 206 188.00 | 6 257.00 | 212 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 768 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 758.00 | 220 968.00 | 6 191 789.00 | 6 412 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 567 797.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 773 991.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1 567.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 602 933.00 | |
BT Marchandises | | | 238 488.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 609 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 969.00 | | 110 969.00 | 110 969.00 |
BZ Autres créances | 3 061 232.00 | | 3 061 232.00 | 3 061 232.00 |
CF Disponibilités | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 072.00 | | 3 197 072.00 | 3 197 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 609 829.00 | 220 968.00 | 9 388 861.00 | 9 609 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 722 632.00 | |
CU Autres participations | 6 184 130.00 | | 6 184 130.00 | 6 184 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 202 688.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 123.00 | 2 361 123.00 | | 2 361 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 761.00 | 1 617 761.00 | | 1 617 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 658.00 | 236 658.00 | | 236 658.00 |
DG Autres réserves | 1 215 823.00 | 1 405 111.00 | | 1 215 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 131.00 | -189 287.00 | | -374 131.00 |
DK Provisions réglementées | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
DL TOTAL (I) | 5 086 795.00 | 5 460 926.00 | | 5 086 795.00 |
DP Provisions pour risques | 77 599.00 | 85 625.00 | | 77 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 020.00 | 247 185.00 | | 209 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 011.00 | 1 752 777.00 | | 1 275 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 919.00 | 2 420 294.00 | | 2 237 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 136 779.00 | 3 321 753.00 | | 3 136 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 440.00 | 84 026.00 | | 60 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 284.00 | 204 583.00 | | 488 284.00 |
EA Autres dettes | 240 413.00 | 1 169.00 | | 240 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 302 066.00 | 4 462 849.00 | | 4 302 066.00 |
ED (V) | -1.00 | | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 388 861.00 | 9 923 775.00 | | 9 388 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 193 586.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 237 919.00 | | | 2 237 919.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 611 425.00 | -2 559 560.00 | | -4 611 425.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 131 421.00 | 161 560.00 | | 131 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 148 926.00 | 433 430.00 | 6 582 356.00 | 6 148 926.00 |
FD Production vendue biens | 24 332 416.00 | 20 672 213.00 | 45 004 629.00 | 24 332 416.00 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FM Production stockée | | | -708 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | -2 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 182 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 532 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807.00 | 780.00 | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 780.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | 780.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 780.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | 9 136.00 | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 565.00 | 1 174 066.00 | | 975 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 697.00 | 1 363 353.00 | | 1 349 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 131.00 | -189 287.00 | | -374 131.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -30 139.00 | -59 756.00 | | -30 139.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 611 425.00 | -2 559 560.00 | | -4 611 425.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 611 425.00 | -2 559 560.00 | | -4 611 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411 591.00 | | 3 382.00 | 6 411 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 6 412 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 212 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 279.00 | | 3 382.00 | 211 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185 532.00 | | | 6 185 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 871.00 | 31 505.00 | 1 408.00 | 190 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 091.00 | 31 505.00 | 1 408.00 | 176 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 565.00 | 285 565.00 | | 285 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 413.00 | 240 413.00 | | 240 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 110 969.00 | 110 969.00 | | 110 969.00 |
VB T. V. A. | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 565.00 | 680 015.00 | 591 550.00 | 1 271 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 237 919.00 | 2 237 919.00 | | 2 237 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 842.00 | | | 477 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343 010.00 | 713 382.00 | 629 628.00 | 1 343 010.00 |
VP Divers | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 535.00 | 2 548 505.00 | 631 030.00 | 3 179 535.00 |
VW T.V.A. | 154 049.00 | 154 049.00 | | 154 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 066.00 | 3 710 516.00 | 591 550.00 | 4 302 066.00 |