| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 488 103.00 | 335 622.00 | 152 480.00 | 488 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 080.00 | 468 991.00 | 13 088.00 | 482 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 358.00 | 89 529.00 | 2 828.00 | 92 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 378.00 | 894 144.00 | 177 234.00 | 1 071 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 874.00 | | 131 874.00 | 131 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 848.00 | 163.00 | 257 685.00 | 257 848.00 |
BZ Autres créances | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CF Disponibilités | 136 625.00 | | 136 625.00 | 136 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 300.00 | 163.00 | 579 137.00 | 579 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 679.00 | 894 307.00 | 756 371.00 | 1 650 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 380 632.00 | | | 380 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
DL TOTAL (I) | 447 286.00 | | | 447 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 724.00 | | | 83 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 085.00 | | | 309 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 371.00 | | | 756 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 564.00 | | | 287 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 676.00 | | 2 900.00 | 1 079 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 197.00 | 1 071 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 197.00 | 1 062 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 839.00 | | 2 900.00 | 1 070 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 950.00 | 32 307.00 | 10 113.00 | 871 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 950.00 | 32 307.00 | 10 113.00 | 871 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299.00 | | 136.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | | 136.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | | 136.00 | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 257 653.00 | 257 653.00 | | 257 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 175.00 | 24 654.00 | 21 520.00 | 46 175.00 |
VI Groupe et associés | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 209.00 | 274 209.00 | | 274 209.00 |
VW T.V.A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 085.00 | 287 564.00 | 21 520.00 | 309 085.00 |