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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 405.00 | 46 835.00 | 23 569.00 | 70 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 512 800.00 | | 1 512 800.00 | 1 512 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428 412.00 | 892 563.00 | 535 849.00 | 1 428 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 872.00 | 565 891.00 | 906 981.00 | 1 472 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 152.00 | 1 505 289.00 | 3 105 862.00 | 4 611 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 285.00 | 31 814.00 | 883 471.00 | 915 285.00 |
BZ Autres créances | 854 824.00 | | 854 824.00 | 854 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 972.00 | | 834 972.00 | 834 972.00 |
CF Disponibilités | 525 864.00 | | 525 864.00 | 525 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 113.00 | 31 814.00 | 3 170 299.00 | 3 202 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 264.00 | 1 537 104.00 | 6 276 161.00 | 7 813 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
CU Autres participations | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 875.00 | 647 875.00 | | 647 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 363 043.00 | 363 043.00 | | 363 043.00 |
DH Report à nouveau | -124 309.00 | -131 007.00 | | -124 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 482.00 | 6 698.00 | | 234 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 570.00 | 1 115 088.00 | | 1 349 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 128.00 | 1 581 462.00 | | 1 273 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 519.00 | 8 905.00 | | 9 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 558.00 | 140 712.00 | | 327 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 138.00 | 628 892.00 | | 698 138.00 |
EA Autres dettes | 30 610.00 | 17 392.00 | | 30 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 587 639.00 | 2 487 370.00 | | 2 587 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 591.00 | 4 867 051.00 | | 4 926 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 161.00 | 5 982 140.00 | | 6 276 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 965 135.00 | 4 689 186.00 | | 3 965 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 911 570.00 | | 4 911 570.00 | 4 911 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 570.00 | | 4 911 570.00 | 4 911 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 189.00 | |
GE Autres charges | | | 24 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 939.00 | 105 572.00 | | 73 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 1 766.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 859.00 | 28 799.00 | | 15 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775.00 | 340.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 634.00 | 29 138.00 | | 17 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -27 372.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | -7 558.00 | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 849.00 | 4 460 056.00 | | 5 054 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 368.00 | 4 453 358.00 | | 4 820 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 482.00 | 6 698.00 | | 234 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 637.00 | | 301 315.00 | 4 335 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 802 245.00 | | 209 372.00 | 2 802 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 265.00 | | 45 625.00 | 1 469 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 126.00 | | 46 318.00 | 64 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 916.00 | 257 098.00 | 11 725.00 | 1 259 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 779.00 | 130 620.00 | | 808 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 137.00 | 126 478.00 | 11 725.00 | 451 137.00 |