| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 1 637.00 | 388.00 | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AP Constructions | 11 725.00 | 749.00 | 10 975.00 | 11 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 283.00 | 2 097.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 103.00 | 34 205.00 | 69 898.00 | 104 103.00 |
BF Prêts | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 677.00 | 36 874.00 | 105 802.00 | 142 677.00 |
BT Marchandises | 300 814.00 | 8 928.00 | 291 885.00 | 300 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 186.00 | 12 835.00 | 383 351.00 | 396 186.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 140 446.00 | | 140 446.00 | 140 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 787.00 | 21 764.00 | 832 024.00 | 853 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 464.00 | 58 638.00 | 937 826.00 | 996 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 160.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 196 418.00 | 4 320.00 | | 196 418.00 |
DH Report à nouveau | | 233 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 578.00 | 38 493.00 | | 60 578.00 |
DL TOTAL (I) | 361 910.00 | 301 333.00 | | 361 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 743.00 | 144 415.00 | | 134 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 556.00 | 16 794.00 | | 8 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 332.00 | 202 124.00 | | 218 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 959.00 | 126 378.00 | | 134 959.00 |
EA Autres dettes | 79 325.00 | 88 274.00 | | 79 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 916.00 | 578 694.00 | | 575 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 826.00 | 880 026.00 | | 937 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 215.00 | 541 174.00 | | 476 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 255.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 900.00 | 4 932.00 | 1 967 832.00 | 1 962 900.00 |
FG Production vendue services | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 527.00 | 4 932.00 | 1 970 460.00 | 1 965 527.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 4 074.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359.00 | 31.00 | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | 4 105.00 | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 061.00 | 5 537.00 | | 12 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 989.00 | 7 014.00 | | 20 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 571.00 | -2 909.00 | | -19 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | 7 072.00 | | 16 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 037.00 | 1 662 449.00 | | 1 986 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 460.00 | 1 623 957.00 | | 1 925 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 578.00 | 38 493.00 | | 60 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 516.00 | | 35 763.00 | 109 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 602.00 | 142 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | 118 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 048.00 | | 35 763.00 | 85 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 732.00 | 9 143.00 | | 27 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 675.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 770.00 | 8 468.00 | | 26 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 718.00 | 118.00 | | 12 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 718.00 | 9 046.00 | | 12 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 718.00 | 9 046.00 | | 12 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 332.00 | 218 332.00 | | 218 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
UP Prêts | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
UX Autres créances clients | 380 642.00 | 380 642.00 | | 380 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 477.00 | 34 776.00 | 99 701.00 | 134 477.00 |
VI Groupe et associés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 611.00 | 426 611.00 | | 426 611.00 |
VW T.V.A. | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 916.00 | 476 215.00 | 99 701.00 | 575 916.00 |