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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 238 023.00 | 226 512.00 | 11 511.00 | 238 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 568.00 | 117 342.00 | 8 226.00 | 125 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 430.00 | 239 357.00 | 31 073.00 | 270 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 597.00 | 586 811.00 | 67 785.00 | 654 597.00 |
BT Marchandises | 255 007.00 | | 255 007.00 | 255 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 839.00 | 7 104.00 | 14 735.00 | 21 839.00 |
BZ Autres créances | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
CF Disponibilités | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 131.00 | 7 104.00 | 373 026.00 | 380 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 727.00 | 593 916.00 | 440 812.00 | 1 034 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 805.00 | -153 996.00 | | -250 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | -96 809.00 | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | -183 672.00 | -190 805.00 | | -183 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 914.00 | 139 334.00 | | 79 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 993.00 | 100 214.00 | | 117 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 514.00 | 312 688.00 | | 354 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 159.00 | 67 477.00 | | 66 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 799.00 | 7 527.00 | | 4 799.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 955.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 484.00 | 628 195.00 | | 624 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 812.00 | 437 391.00 | | 440 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 993.00 | | | 117 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 302 926.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 348.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 320 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | 29 020.00 | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 301.00 | 29 020.00 | | 34 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 487.00 | 9 543.00 | | 12 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 487.00 | 9 543.00 | | 12 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 814.00 | 19 477.00 | | 21 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 132.00 | 3 728 178.00 | | 3 381 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 000.00 | 3 824 988.00 | | 3 374 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | -96 809.00 | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 108.00 | | 3 978.00 | 710 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 490.00 | 654 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 490.00 | 634 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 166.00 | | 3 344.00 | 690 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 342.00 | | 633.00 | 16 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 618.00 | 21 683.00 | 59 490.00 | 624 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 018.00 | 21 683.00 | 59 490.00 | 621 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 514.00 | 354 514.00 | | 354 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 382.00 | 115 382.00 | | 115 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
UX Autres créances clients | 21 839.00 | 13 297.00 | 8 542.00 | 21 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 399.00 | 78.00 | 4 321.00 | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 893.00 | 70 375.00 | 25 517.00 | 95 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 484.00 | 620 163.00 | 4 321.00 | 624 484.00 |