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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
AP Constructions | 2 824.00 | 2 311.00 | 513.00 | 2 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 290.00 | 207 682.00 | 34 608.00 | 242 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 408.00 | 279 564.00 | 11 844.00 | 291 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 080.00 | 489 556.00 | 268 524.00 | 758 080.00 |
BT Marchandises | 141 702.00 | | 141 702.00 | 141 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BZ Autres créances | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 943.00 | 18 785.00 | 285 158.00 | 303 943.00 |
CF Disponibilités | 595 673.00 | | 595 673.00 | 595 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 580.00 | 18 785.00 | 1 090 795.00 | 1 109 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 661.00 | 508 341.00 | 1 359 319.00 | 1 867 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
DG Autres réserves | 531 107.00 | 528 326.00 | | 531 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513.00 | 2 781.00 | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 697 769.00 | 696 256.00 | | 697 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 782.00 | 311 088.00 | | 187 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 936.00 | 286 896.00 | | 334 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 808.00 | 120 086.00 | | 138 808.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 551.00 | 718 070.00 | | 661 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 319.00 | 1 414 326.00 | | 1 359 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 551.00 | 718 070.00 | | 661 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 647.00 | | 25 117.00 | 735 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 758 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 536 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 319.00 | | 24 887.00 | 514 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 828.00 | | 230.00 | 7 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 815.00 | 30 426.00 | 2 684.00 | 461 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 815.00 | 30 426.00 | 2 684.00 | 461 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 936.00 | 334 936.00 | | 334 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 808.00 | 138 808.00 | | 138 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
UX Autres créances clients | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VI Groupe et associés | 187 782.00 | 187 782.00 | | 187 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 310.00 | 68 263.00 | 8 047.00 | 76 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 551.00 | 661 551.00 | | 661 551.00 |