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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 499 500.00 | 150 532.00 | 348 968.00 | 499 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 500.00 | 150 532.00 | 402 968.00 | 553 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
CF Disponibilités | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 717.00 | | 639 717.00 | 639 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 217.00 | 150 532.00 | 1 042 685.00 | 1 193 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 421 900.00 | 408 146.00 | | 421 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 214.00 | 13 755.00 | | 33 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 914.00 | 980 700.00 | | 1 013 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 576.00 | 512.00 | | 17 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 494.00 | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 437.00 | 2 427.00 | | 6 437.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 771.00 | 4 433.00 | | 28 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 685.00 | 985 134.00 | | 1 042 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 771.00 | 4 433.00 | | 28 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 255.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 255.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 1 202.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | 2 427.00 | | 6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 547.00 | 44 981.00 | | 66 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 333.00 | 31 227.00 | | 33 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 214.00 | 13 755.00 | | 33 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 500.00 | | | 553 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 500.00 | | | 553 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 882.00 | 16 650.00 | | 133 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 882.00 | 16 650.00 | | 133 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |