| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 122.00 | 5 624.00 | 498.00 | 6 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964 249.00 | 4 329 281.00 | 634 968.00 | 4 964 249.00 |
AH Fonds commercial | 162 442.00 | | 162 442.00 | 162 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 180.00 | 370 771.00 | 324 408.00 | 695 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 838.00 | 4 705 677.00 | 1 268 161.00 | 5 973 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 973.00 | 139 377.00 | 3 196 595.00 | 3 335 973.00 |
BZ Autres créances | 814 686.00 | | 814 686.00 | 814 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 675.00 | | 1 350 675.00 | 1 350 675.00 |
CF Disponibilités | 2 185 733.00 | | 2 185 733.00 | 2 185 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 004.00 | | 298 004.00 | 298 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 008 712.00 | 139 377.00 | 7 869 334.00 | 8 008 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 982 550.00 | 4 845 054.00 | 9 137 495.00 | 13 982 550.00 |
CU Autres participations | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 279.00 | 61 387.00 | | 65 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 327 406.00 | 820 984.00 | | 1 327 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
DG Autres réserves | 283 258.00 | | | 283 258.00 |
DH Report à nouveau | -2 554 830.00 | -242 225.00 | | -2 554 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 574.00 | 525 484.00 | | 503 574.00 |
DL TOTAL (I) | -369 173.00 | 1 171 768.00 | | -369 173.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 4 750.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 4 750.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 782 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 345.00 | 257 696.00 | | 842 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 879.00 | 2 100 744.00 | | 1 919 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 787.00 | 2 350 027.00 | | 2 130 787.00 |
EA Autres dettes | 340 235.00 | 609 977.00 | | 340 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 223 420.00 | 4 377 489.00 | | 4 223 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 456 669.00 | 10 979 311.00 | | 9 456 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 495.00 | 12 155 830.00 | | 9 137 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
FG Production vendue services | 9 344 538.00 | 754 069.00 | 10 098 607.00 | 9 344 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 371 981.00 | 754 069.00 | 10 126 050.00 | 9 371 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 154 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 579 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 707 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 553 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 578 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 823.00 | 11 777.00 | | 62 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 887 106.00 | | | 2 887 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949 929.00 | 11 777.00 | | 2 949 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 967.00 | 66 137.00 | | 721 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 255.00 | 4 750.00 | | 195 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 642.00 | 70 887.00 | | 991 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958 286.00 | -59 109.00 | | 1 958 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -50 000.00 | 50 000.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 824.00 | -81 732.00 | | -73 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 118 232.00 | 16 166 331.00 | | 13 118 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 614 658.00 | 15 640 846.00 | | 12 614 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 574.00 | 525 484.00 | | 503 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919 240.00 | | 2 823 295.00 | 5 919 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 741 240.00 | 145 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768 697.00 | 5 973 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 126 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 457.00 | 695 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 944 363.00 | | 182 329.00 | 4 944 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 632.00 | | 69 005.00 | 653 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 122.00 | | 2 571 960.00 | 315 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 307.00 | 643 072.00 | 17 702.00 | 4 080 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 439.00 | 184.00 | | 5 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780 731.00 | 548 550.00 | | 3 780 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 136.00 | 94 337.00 | 17 702.00 | 294 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | 50 000.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
6T Sur comptes clients | 85 158.00 | 54 218.00 | | 85 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 158.00 | 54 218.00 | | 85 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 908.00 | 104 218.00 | 4 750.00 | 89 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 218.00 | 4 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 828.00 | 238 828.00 | | 238 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 879.00 | 1 389 381.00 | 530 497.00 | 1 919 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 503.00 | 738 503.00 | | 738 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 786.00 | 574 786.00 | | 574 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 235.00 | 340 235.00 | | 340 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 223 420.00 | 4 223 420.00 | | 4 223 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 414.00 | 3 044 414.00 | | 3 044 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 558.00 | 291 558.00 | | 291 558.00 |
VB T. V. A. | 307 033.00 | 307 033.00 | | 307 033.00 |
VC Groupe et associés | 253 779.00 | | 253 779.00 | 253 779.00 |
VI Groupe et associés | 603 517.00 | | 603 517.00 | 603 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 533 376.00 | | | 1 533 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 481.00 | 167 481.00 | | 167 481.00 |
VP Divers | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 004.00 | 298 004.00 | | 298 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 613.00 | 4 194 884.00 | 390 729.00 | 4 585 613.00 |
VW T.V.A. | 758 923.00 | 758 923.00 | | 758 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 456 669.00 | 8 322 654.00 | 1 134 014.00 | 9 456 669.00 |