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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 622.00 | 6 306.00 | 1 317.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 682.00 | 6 306.00 | 1 525 377.00 | 1 531 682.00 |
BZ Autres créances | 1 035 056.00 | | 1 035 056.00 | 1 035 056.00 |
CF Disponibilités | 644 551.00 | | 644 551.00 | 644 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 150.00 | | 1 683 150.00 | 1 683 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 833.00 | 6 306.00 | 3 208 527.00 | 3 214 833.00 |
CU Autres participations | 1 524 060.00 | | 1 524 060.00 | 1 524 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 307 779.00 | 2 087 136.00 | | 2 307 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 973.00 | 720 643.00 | | 712 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 452.00 | 2 848 479.00 | | 3 061 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 244.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 13 486.00 | | 14 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 998.00 | 118 123.00 | | 131 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 075.00 | 131 908.00 | | 147 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 527.00 | 2 980 387.00 | | 3 208 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 075.00 | 131 908.00 | | 147 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 769.00 | | 1 581.00 | 1 530 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 1 531 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 7 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709.00 | | 1 581.00 | 6 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 060.00 | | | 1 524 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | 1 364.00 | 667.00 | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 1 364.00 | 667.00 | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 650.00 | 1 032 650.00 | | 1 032 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 599.00 | 1 038 599.00 | | 1 038 599.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 075.00 | 147 075.00 | | 147 075.00 |