| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 125.00 | 21 088.00 | 1 037.00 | 22 125.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 621.00 | 499 334.00 | 190 287.00 | 689 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 331.00 | 255 857.00 | 129 474.00 | 385 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 669.00 | 776 279.00 | 455 390.00 | 1 231 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 649.00 | | 168 649.00 | 168 649.00 |
BN En cours de production de biens | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 598.00 | 3 155.00 | 1 041 444.00 | 1 044 598.00 |
BZ Autres créances | 106 431.00 | | 106 431.00 | 106 431.00 |
CF Disponibilités | 443 711.00 | | 443 711.00 | 443 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 176.00 | 3 155.00 | 1 820 021.00 | 1 823 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 844.00 | 779 434.00 | 2 275 411.00 | 3 054 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 645 862.00 | 582 544.00 | | 645 862.00 |
DH Report à nouveau | | -38 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 125.00 | 101 435.00 | | 189 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 060.00 | 29 251.00 | | 23 060.00 |
DL TOTAL (I) | 902 048.00 | 719 113.00 | | 902 048.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 371.00 | 293 963.00 | | 302 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 620.00 | 70 518.00 | | 69 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 654.00 | 61 829.00 | | 84 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 600.00 | 271 971.00 | | 442 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 255.00 | 137 975.00 | | 279 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 105.00 | | |
EA Autres dettes | 10 402.00 | 17 878.00 | | 10 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 462.00 | | | 154 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 363.00 | 859 240.00 | | 1 343 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 411.00 | 1 578 353.00 | | 2 275 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 939.00 | 101 168.00 | 88 828.00 | 763 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 965.00 | 123.00 | | 20 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 974.00 | 101 046.00 | 88 828.00 | 742 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 600.00 | 442 600.00 | | 442 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 462.00 | 154 462.00 | | 154 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 598.00 | 1 035 776.00 | 8 822.00 | 1 044 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 248.00 | 122 228.00 | 180 020.00 | 302 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
VP Divers | 106 431.00 | 106 431.00 | | 106 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 255.00 | 279 255.00 | | 279 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 348.00 | 1 148 985.00 | 28 363.00 | 1 177 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 709.00 | 1 078 689.00 | 180 020.00 | 1 258 709.00 |