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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 8 013.00 | 734.00 | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 441.00 | 28 750.00 | 10 691.00 | 39 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 828.00 | 36 762.00 | 37 065.00 | 73 828.00 |
BT Marchandises | 268 806.00 | 2 800.00 | 266 006.00 | 268 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 858.00 | 7 200.00 | 128 658.00 | 135 858.00 |
BZ Autres créances | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
CF Disponibilités | 211 349.00 | | 211 349.00 | 211 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 690.00 | 10 000.00 | 655 690.00 | 665 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 518.00 | 46 762.00 | 692 756.00 | 739 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 246 489.00 | | | 246 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 350.00 | | | 181 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 105.00 | | | 183 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 266.00 | | | 446 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 756.00 | | | 692 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 676.00 | | | 400 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 866.00 | | 1 820 866.00 | 1 820 866.00 |
FG Production vendue services | 209 685.00 | | 209 685.00 | 209 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 551.00 | | 2 030 551.00 | 2 030 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 554.00 | | | 2 066 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 865.00 | | | 2 067 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 510.00 | | 1 583.00 | 83 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 266.00 | 73 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 266.00 | 48 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 870.00 | | 1 583.00 | 57 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 799.00 | 4 228.00 | 11 266.00 | 43 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 799.00 | 4 228.00 | 11 266.00 | 43 799.00 |