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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 956.00 | 12 110.00 | 1 846.00 | 13 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 456.00 | 12 110.00 | 693 346.00 | 705 456.00 |
BT Marchandises | 691 982.00 | | 691 982.00 | 691 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
BZ Autres créances | 1 505 188.00 | | 1 505 188.00 | 1 505 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 124.00 | | 251 124.00 | 251 124.00 |
CF Disponibilités | 608 890.00 | | 608 890.00 | 608 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 530.00 | | 3 116 530.00 | 3 116 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 986.00 | 12 110.00 | 3 809 876.00 | 3 821 986.00 |
CU Autres participations | 691 500.00 | | 691 500.00 | 691 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 200.00 | | | 1 657 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
DG Autres réserves | 1 079 296.00 | | | 1 079 296.00 |
DH Report à nouveau | 413 495.00 | | | 413 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 087.00 | | | -18 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 311.00 | | | 3 213 311.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 239.00 | | | 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 380.00 | | | 314 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 671.00 | | | 219 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 564.00 | | | 569 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 876.00 | | | 3 809 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 499.00 | | | 298 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 436.00 | | | 104 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 523.00 | | | 122 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 087.00 | | | -18 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 456.00 | | | 717 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 705 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 13 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 500.00 | | | 691 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 671.00 | 277.00 | 6 838.00 | 18 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 671.00 | 277.00 | 6 838.00 | 18 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 163.00 | 1 342 163.00 | | 1 342 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 380.00 | 43 315.00 | 152 954.00 | 314 380.00 |
VI Groupe et associés | 212 344.00 | 212 344.00 | | 212 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 175.00 | 131 175.00 | | 131 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 532.00 | 1 564 532.00 | | 1 564 532.00 |
VW T.V.A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 564.00 | 298 499.00 | 152 954.00 | 569 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
ST Autres comptes | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |