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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 510 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 119.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 542 586.00 | |
BT Marchandises | | | 130 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 263.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 700.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 323 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 865 907.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 322.00 | 1 126 869.00 | | 1 200 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 667.00 | 93 453.00 | | 111 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 815.00 | 1 441 148.00 | | 1 532 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 906.00 | 212 702.00 | | 138 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 32 471.00 | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 976.00 | 142 840.00 | | 148 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 876.00 | 39 452.00 | | 41 876.00 |
EA Autres dettes | | 1 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 092.00 | 429 033.00 | | 333 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 907.00 | 1 870 182.00 | | 1 865 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 694.00 | 373 530.00 | | 322 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 397.00 | | 11 034.00 | 1 843 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 1 852 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 339 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 955.00 | | 11 009.00 | 329 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | 24.00 | 3 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 560.00 | 32 324.00 | 512.00 | 278 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 560.00 | 32 324.00 | 512.00 | 278 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UX Autres créances clients | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 549.00 | 45 151.00 | 10 398.00 | 55 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 092.00 | 322 694.00 | 10 398.00 | 333 092.00 |