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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 480.00 | 22 885.00 | 18 594.00 | 41 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 452.00 | 22 885.00 | 33 566.00 | 56 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 267.00 | | 809 267.00 | 809 267.00 |
BZ Autres créances | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
CF Disponibilités | 1 780 911.00 | | 1 780 911.00 | 1 780 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 996.00 | | 2 663 996.00 | 2 663 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 448.00 | 22 885.00 | 2 697 562.00 | 2 720 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 397.00 | 1 026 806.00 | | 1 202 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 006.00 | 203 590.00 | | 247 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 403.00 | 1 382 397.00 | | 1 614 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201.00 | 29 124.00 | | 6 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 264.00 | 367 452.00 | | 324 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 365.00 | 683 665.00 | | 725 365.00 |
EA Autres dettes | 27 327.00 | 12 718.00 | | 27 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 159.00 | 1 092 960.00 | | 1 083 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 562.00 | 2 475 357.00 | | 2 697 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 496 930.00 | | 6 496 930.00 | 6 496 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 496 930.00 | | 6 496 930.00 | 6 496 930.00 |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 498 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 274.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 178.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -178.00 | | -1 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 310.00 | 55 177.00 | | 43 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 400.00 | 93 818.00 | | 74 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 211.00 | 6 571 658.00 | | 6 498 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251 204.00 | 6 368 068.00 | | 6 251 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 006.00 | 203 590.00 | | 247 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 946.00 | | 10 982.00 | 57 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 475.00 | 56 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 475.00 | 41 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 973.00 | | 10 982.00 | 42 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 075.00 | 10 285.00 | 12 475.00 | 25 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 075.00 | 10 285.00 | 12 475.00 | 25 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 265.00 | 324 265.00 | | 324 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 509.00 | 207 509.00 | | 207 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 366.00 | 226 366.00 | | 226 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
UX Autres créances clients | 809 268.00 | 809 268.00 | | 809 268.00 |
VB T. V. A. | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VI Groupe et associés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 057.00 | 883 085.00 | 14 973.00 | 898 057.00 |
VW T.V.A. | 240 850.00 | 240 850.00 | | 240 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 159.00 | 1 083 159.00 | | 1 083 159.00 |