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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 595.00 | 12 054.00 | 3 541.00 | 15 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 569.00 | 44 682.00 | 7 887.00 | 52 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 360.00 | 61 917.00 | 569 443.00 | 631 360.00 |
BT Marchandises | 113 828.00 | 44 339.00 | 69 488.00 | 113 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BZ Autres créances | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CF Disponibilités | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 687.00 | 44 339.00 | 467 348.00 | 511 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 047.00 | 106 256.00 | 1 036 791.00 | 1 143 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 674 485.00 | 674 485.00 | | 674 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 895.00 | 128 793.00 | | 77 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 426.00 | 3 398.00 | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 756 456.00 | 808 326.00 | | 756 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 819.00 | 20 994.00 | | 14 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 294.00 | 67 801.00 | | 70 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 624.00 | 27 629.00 | | 24 624.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 335.00 | 116 424.00 | | 280 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 791.00 | 924 750.00 | | 1 036 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 385.00 | | 558 385.00 | 558 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 385.00 | | 558 385.00 | 558 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 051.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 992.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 288.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | 704.00 | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | 39 708.00 | | 17 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 578.00 | 738 187.00 | | 615 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 684.00 | 609 394.00 | | 537 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 895.00 | 128 793.00 | | 77 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 559.00 | | 4 450.00 | 628 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 631 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 649.00 | 563 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 830.00 | | | 564 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 730.00 | | 4 434.00 | 63 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 854.00 | 2 711.00 | 1 649.00 | 60 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | 1 649.00 | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 025.00 | 2 711.00 | | 54 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 335.00 | 280 335.00 | | 280 335.00 |