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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 922 900.00 | | 922 900.00 | 922 900.00 |
AP Constructions | 55 100.00 | 34 892.00 | 20 208.00 | 55 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 036.00 | 286 966.00 | 57 070.00 | 344 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 869.00 | 111 195.00 | 41 673.00 | 152 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 520.00 | 445 457.00 | 1 052 064.00 | 1 497 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BZ Autres créances | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CF Disponibilités | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 504.00 | | 221 504.00 | 221 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 024.00 | 445 457.00 | 1 273 568.00 | 1 719 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 750.00 | 325 750.00 | | 325 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
DG Autres réserves | 227 830.00 | 136 121.00 | | 227 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 170.00 | 91 709.00 | | 84 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 673 438.00 | 591 668.00 | | 673 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 656.00 | 479 375.00 | | 321 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 478.00 | 91 785.00 | | 102 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 609.00 | 44 119.00 | | 57 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 236.00 | 94 290.00 | | 111 236.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | 4 801.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 129.00 | 714 370.00 | | 600 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 568.00 | 1 306 038.00 | | 1 273 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 444.00 | 395 822.00 | | 436 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 108.00 | 2 353.00 | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 028.00 | | 10 492.00 | 1 487 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 490.00 | | | 923 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 512.00 | | 10 492.00 | 541 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 864.00 | 60 593.00 | | 384 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 460.00 | 60 593.00 | | 372 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UX Autres créances clients | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 548.00 | 154 862.00 | 163 686.00 | 318 548.00 |
VI Groupe et associés | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 474.00 | | | 158 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 129.00 | 436 444.00 | 163 686.00 | 600 129.00 |