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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AP Constructions | 14 084.00 | 13 286.00 | 799.00 | 14 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 152.00 | 93 615.00 | 537.00 | 94 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 728.00 | 138 837.00 | 158 891.00 | 297 728.00 |
BT Marchandises | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 776.00 | 5 819.00 | 143 957.00 | 149 776.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 378 605.00 | | 378 605.00 | 378 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 738.00 | 5 819.00 | 568 919.00 | 574 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 466.00 | 144 656.00 | 727 809.00 | 872 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 157 928.00 | 149 667.00 | | 157 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 953.00 | 20 761.00 | | 68 953.00 |
DL TOTAL (I) | 364 381.00 | 307 928.00 | | 364 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 519.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 272.00 | 734.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 753.00 | 303 028.00 | | 276 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 245.00 | 31 940.00 | | 78 245.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | 4 725.00 | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 429.00 | 350 026.00 | | 363 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 809.00 | 657 954.00 | | 727 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 157.00 | 349 292.00 | | 360 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 911.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 728.00 | | 800.00 | 297 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 297 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 162 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 537.00 | | 800.00 | 162 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 636.00 | | | 134 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 370.00 | 8 467.00 | | 130 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 833.00 | 8 467.00 | | 124 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 4 347.00 | 1 959.00 | 487.00 | 4 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 347.00 | 1 959.00 | 487.00 | 4 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 347.00 | 1 959.00 | 487.00 | 4 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 959.00 | 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 753.00 | 276 753.00 | | 276 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 373.00 | 140 373.00 | | 140 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 853.00 | 157 853.00 | | 157 853.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 157.00 | 360 157.00 | | 360 157.00 |