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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 888 120.00 | | 2 888 120.00 | 2 888 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 795 702.00 | | 795 702.00 | 795 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 263 231.00 | | 1 263 231.00 | 1 263 231.00 |
CF Disponibilités | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 138 531.00 | | 2 138 531.00 | 2 138 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 651.00 | | 5 026 651.00 | 5 026 651.00 |
CU Autres participations | 2 851 000.00 | | 2 851 000.00 | 2 851 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 955 859.00 | 1 522 259.00 | | 1 955 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798 743.00 | 433 599.00 | | 2 798 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760 456.00 | 1 961 713.00 | | 4 760 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 116 558.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 741.00 | 44 416.00 | | 48 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 406.00 | 681 829.00 | | 80 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 630.00 | 287 618.00 | | 30 630.00 |
EA Autres dettes | 106 388.00 | 14 684.00 | | 106 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 195.00 | 1 191 106.00 | | 266 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 651.00 | 3 167 819.00 | | 5 026 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 195.00 | 1 095 462.00 | | 266 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050 000.00 | 68 775.00 | | 4 050 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | 70 724.00 | | 700 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 007.00 | 590.00 | | 178 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 007.00 | 71 314.00 | | 878 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171 993.00 | -2 538.00 | | 3 171 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 481.00 | 23 247.00 | | 97 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 940.00 | 4 536 453.00 | | 4 163 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 196.00 | 4 102 853.00 | | 1 365 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798 743.00 | 433 599.00 | | 2 798 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 128.00 | | 3 500 000.00 | 312 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727 000.00 | 2 888 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 008.00 | 2 888 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 008.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 008.00 | | | 197 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 120.00 | | 3 500 000.00 | 115 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 931.00 | 162 076.00 | 197 008.00 | 34 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 931.00 | 162 076.00 | 197 008.00 | 34 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 388.00 | 106 388.00 | | 106 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 702.00 | 795 702.00 | | 795 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 822.00 | 795 702.00 | 37 120.00 | 832 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 195.00 | 266 195.00 | | 266 195.00 |