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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -3 890.00 | | -3 890.00 | -3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 358.00 | 1 600.00 | 155 758.00 | 157 358.00 |
BZ Autres créances | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CF Disponibilités | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 397.00 | 1 600.00 | 183 797.00 | 185 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3 890.00 | | | -3 890.00 |
CU Autres participations | 161 248.00 | 1 600.00 | 159 648.00 | 161 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 583.00 | 117 973.00 | | 53 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 888.00 | 34 610.00 | | -7 888.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 147 703.00 | 155 591.00 | | 147 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 3 186.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 2 569.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 341.00 | 24 487.00 | | 33 341.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 094.00 | 30 543.00 | | 36 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 797.00 | 186 134.00 | | 183 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 094.00 | 30 543.00 | | 36 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 1 146.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 1 146.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | -1 146.00 | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 560.00 | 177 510.00 | | 165 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 448.00 | 142 900.00 | | 173 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 888.00 | 34 610.00 | | -7 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 248.00 | | | 161 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 248.00 | | | 161 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -3 890.00 | -3 890.00 | | -3 890.00 |
VB T. V. A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |