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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107.00 | 1 427.00 | 680.00 | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 883.00 | 36 039.00 | 55 843.00 | 91 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 560.00 | 38 002.00 | 108 558.00 | 146 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 83 169.00 | | 83 169.00 | 83 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CF Disponibilités | 215 919.00 | | 215 919.00 | 215 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 925.00 | | 435 925.00 | 435 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 485.00 | 38 002.00 | 544 483.00 | 582 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 195 326.00 | 166 344.00 | | 195 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 908.00 | 48 982.00 | | 102 908.00 |
DL TOTAL (I) | 299 884.00 | 216 976.00 | | 299 884.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 829.00 | 58 064.00 | | 47 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 920.00 | 14 512.00 | | 12 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 068.00 | 54 922.00 | | 59 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 011.00 | 37 016.00 | | 45 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 664.00 | 25 446.00 | | 76 664.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 600.00 | 189 959.00 | | 244 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 483.00 | 406 935.00 | | 544 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 080.00 | 10 923.00 | | 27 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 544.00 | 10 923.00 | | 26 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 829.00 | 11 470.00 | 31 447.00 | 47 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 544.00 | 87 644.00 | 1 900.00 | 89 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 532.00 | 149 173.00 | 31 447.00 | 185 532.00 |