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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 2 354.00 | 2 664.00 | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
AP Constructions | 129 442.00 | 66 222.00 | 63 220.00 | 129 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 675.00 | 91 618.00 | 33 056.00 | 124 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348 173.00 | 2 003 499.00 | 344 673.00 | 2 348 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 091.00 | | 105 091.00 | 105 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 398.00 | 2 163 693.00 | 585 704.00 | 2 749 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 701.00 | | 106 701.00 | 106 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 785.00 | | 312 785.00 | 312 785.00 |
CF Disponibilités | 170 848.00 | | 170 848.00 | 170 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 225.00 | | 610 225.00 | 610 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 622.00 | 2 163 693.00 | 1 195 929.00 | 3 359 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 900 100.00 | 643 760.00 | | 900 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 689.00 | 256 340.00 | | -356 689.00 |
DL TOTAL (I) | 769 130.00 | 1 125 820.00 | | 769 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 4 329.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 150.00 | 75 014.00 | | 76 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 393.00 | 189 425.00 | | 160 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 836.00 | 56 438.00 | | 28 836.00 |
EA Autres dettes | 11 420.00 | 11 208.00 | | 11 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 799.00 | 337 595.00 | | 426 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 929.00 | 1 463 415.00 | | 1 195 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 069.00 | | 381 069.00 | 381 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 069.00 | | 381 069.00 | 381 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 544.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 771.00 | 753.00 | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 723.00 | 8 723.00 | | -8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 533.00 | 1 370 716.00 | | 459 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 222.00 | 1 114 376.00 | | 816 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 689.00 | 256 340.00 | | -356 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 725.00 | | 201 791.00 | 2 547 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 2 749 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 42 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 588.00 | | 547.00 | 41 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 834.00 | | 184 455.00 | 2 417 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 302.00 | | 16 789.00 | 88 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 177.00 | 68 635.00 | 118.00 | 2 095 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 17.00 | 118.00 | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 722.00 | 68 618.00 | | 2 092 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 393.00 | 160 393.00 | | 160 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 091.00 | | 105 091.00 | 105 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VB T. V. A. | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VP Divers | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 750.00 | 108 659.00 | 105 091.00 | 213 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 799.00 | 276 799.00 | 150 000.00 | 426 799.00 |