| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 931.00 | 212 927.00 | 17 004.00 | 229 931.00 |
AP Constructions | 827 979.00 | 442 059.00 | 385 920.00 | 827 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914 675.00 | 3 039 686.00 | 1 874 989.00 | 4 914 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 902.00 | 278 816.00 | 76 086.00 | 354 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BF Prêts | 333 793.00 | | 333 793.00 | 333 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 705 934.00 | 3 976 357.00 | 2 729 577.00 | 6 705 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 184.00 | | 473 184.00 | 473 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 727 792.00 | 512 272.00 | 3 215 520.00 | 3 727 792.00 |
BT Marchandises | 281 659.00 | | 281 659.00 | 281 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 034.00 | 11 758.00 | 1 207 276.00 | 1 219 034.00 |
BZ Autres créances | 408 740.00 | | 408 740.00 | 408 740.00 |
CF Disponibilités | 2 278 817.00 | | 2 278 817.00 | 2 278 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 417 635.00 | 524 030.00 | 7 893 606.00 | 8 417 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 123 570.00 | 4 500 387.00 | 10 623 182.00 | 15 123 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 722.00 | | | 1 147 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 322 840.00 | | | 3 322 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
DH Report à nouveau | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 595 321.00 | | | -1 595 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 332.00 | | | 2 980 332.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 680 828.00 | | | 5 680 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 956.00 | | | 814 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 257.00 | | | 939 257.00 |
EA Autres dettes | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 582 851.00 | | | 7 582 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 623 182.00 | | | 10 623 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 310.00 | | | 2 207 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 386.00 | 319 667.00 | 868 053.00 | 548 386.00 |
FD Production vendue biens | 3 690 007.00 | 3 785 835.00 | 7 475 842.00 | 3 690 007.00 |
FG Production vendue services | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 875.00 | 4 105 502.00 | 8 373 377.00 | 4 267 875.00 |
FM Production stockée | | | -555 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 775 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 101 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 523 720.00 | | | 8 523 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 119 042.00 | | | 10 119 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 595 321.00 | | | -1 595 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 382 992.00 | | 826 536.00 | 6 382 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544.00 | 337 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 593.00 | 6 705 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 049.00 | 6 127 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 802.00 | | | 241 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821 900.00 | | 808 260.00 | 5 821 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 290.00 | | 18 276.00 | 319 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 837.00 | 623 800.00 | 2 280.00 | 3 354 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 639.00 | 13 158.00 | | 202 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 198.00 | 610 642.00 | 2 280.00 | 3 152 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 621 954.00 | 512 272.00 | 621 954.00 | 621 954.00 |
6T Sur comptes clients | 12 417.00 | | 659.00 | 12 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 371.00 | 512 272.00 | 622 613.00 | 634 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 371.00 | 572 272.00 | 622 613.00 | 634 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 956.00 | 814 956.00 | | 814 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 538.00 | 598 538.00 | | 598 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 479.00 | 259 479.00 | | 259 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 740.00 | 38 389.00 | | 68 740.00 |
UP Prêts | 333 793.00 | | 333 793.00 | 333 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 896.00 | 1 205 896.00 | | 1 205 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
VB T. V. A. | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 680 828.00 | 453 622.00 | 5 227 206.00 | 5 680 828.00 |
VI Groupe et associés | 41 754.00 | 1 420.00 | | 41 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 044 500.00 | | | 4 044 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 622.00 | | | 453 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 371.00 | 39 674.00 | 67 697.00 | 107 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VP Divers | 92 458.00 | 92 458.00 | | 92 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 648.00 | 1 575 348.00 | 417 300.00 | 1 992 648.00 |
VW T.V.A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 505 201.00 | 2 207 310.00 | 5 227 206.00 | 7 505 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 362.00 | | | 177 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
ST Autres comptes | 1 108 062.00 | | | 1 108 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 902.00 | | | 241 902.00 |
YT Sous‐traitance | 396 752.00 | | | 396 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 055.00 | | | 292 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 040.00 | | | 1 010 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 443.00 | | | 725 443.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 852 084.00 | | | 1 852 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |