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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 4 855.00 | 1 937.00 | 6 792.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 865 819.00 | 296 677.00 | 569 141.00 | 865 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 318.00 | 252 965.00 | 427 353.00 | 680 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 929.00 | | 88 929.00 | 88 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 507.00 | 554 498.00 | 1 129 010.00 | 1 683 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 858.00 | | 1 000 858.00 | 1 000 858.00 |
BZ Autres créances | 941 920.00 | | 941 920.00 | 941 920.00 |
CF Disponibilités | 563 381.00 | | 563 381.00 | 563 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 094.00 | | 2 573 094.00 | 2 573 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 601.00 | 554 498.00 | 3 702 104.00 | 4 256 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 579.00 | 354 869.00 | | 532 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 657.00 | 377 710.00 | | 171 657.00 |
DL TOTAL (I) | 715 236.00 | 743 579.00 | | 715 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 232.00 | 1 010 839.00 | | 902 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 16 000.00 | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 517.00 | 24 604.00 | | 320 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 811.00 | 660 300.00 | | 698 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 728.00 | 271 055.00 | | 288 728.00 |
EA Autres dettes | 737 580.00 | 873 296.00 | | 737 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 868.00 | 2 856 094.00 | | 2 986 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 104.00 | 3 599 673.00 | | 3 702 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 443.00 | 2 856 094.00 | | 2 152 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 318.00 | 1 825.00 | 37 143.00 | 35 318.00 |
FG Production vendue services | 1 541 519.00 | 163 996.00 | 1 705 515.00 | 1 541 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 837.00 | 165 821.00 | 1 742 658.00 | 1 576 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 373 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 128.00 | |
GE Autres charges | | | 440 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 230.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 899.00 | | 1 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 2 278.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | -778.00 | | -1 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 107 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 087.00 | -125 965.00 | | -177 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 918.00 | 5 070 898.00 | | 2 899 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 261.00 | 4 693 188.00 | | 2 728 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 657.00 | 377 710.00 | | 171 657.00 |