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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | 100 000.00 | 2 085 000.00 | 2 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 639.00 | 1 605.00 | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 194.00 | 150 952.00 | 269 242.00 | 420 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 407.00 | 5 854.00 | 30 553.00 | 36 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 847.00 | 257 446.00 | 2 387 400.00 | 2 644 847.00 |
BT Marchandises | 172 509.00 | | 172 509.00 | 172 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
BZ Autres créances | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CF Disponibilités | 140 148.00 | | 140 148.00 | 140 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 587.00 | | 428 587.00 | 428 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 434.00 | 257 446.00 | 2 815 987.00 | 3 073 434.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 652 799.00 | | | 652 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
DL TOTAL (I) | 971 054.00 | | | 971 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 648.00 | | | 1 415 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 170.00 | | | 132 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 049.00 | | | 231 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 933.00 | | | 1 844 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 987.00 | | | 2 815 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 785.00 | | | 558 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 791.00 | | 1 056.00 | 2 643 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 384.00 | | 1 056.00 | 421 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 478.00 | 60 114.00 | | 91 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 478.00 | 60 114.00 | | 91 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 049.00 | 231 049.00 | | 231 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 171.00 | 132 171.00 | | 132 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
UX Autres créances clients | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 649.00 | 129 500.00 | 528 620.00 | 1 415 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 751.00 | 76 344.00 | 36 408.00 | 112 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 934.00 | 558 785.00 | 528 620.00 | 1 844 934.00 |