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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 309.00 | 36 216.00 | 10 092.00 | 46 309.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 841.00 | 36 609.00 | 21 232.00 | 57 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
084 Disponibilités | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
110 Total général Actif | 107 365.00 | 36 609.00 | 70 756.00 | 107 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 020.00 | | | 118 020.00 |
222 Production stockée | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 806.00 | | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 043.00 | | | 118 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
242 Autres charges externes. | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
252 Charges sociales | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 721.00 | | | 112 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |