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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 4 984.00 | 1 495.00 | 3 489.00 | 4 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 3 153.00 | 1 728.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 347.00 | 37 206.00 | 2 142.00 | 39 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 845.00 | 43 471.00 | 47 373.00 | 90 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BT Marchandises | 165 325.00 | | 165 325.00 | 165 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 791.00 | | 95 791.00 | 95 791.00 |
BZ Autres créances | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
CF Disponibilités | 610 462.00 | | 610 462.00 | 610 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 695.00 | | 933 695.00 | 933 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 540.00 | 43 471.00 | 981 069.00 | 1 024 540.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 153 556.00 | | | 153 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
DL TOTAL (I) | 220 460.00 | | | 220 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 414.00 | | | 159 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 864.00 | | | 405 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 609.00 | | | 760 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 069.00 | | | 981 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 940.00 | | | 525 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 046.00 | | 41 799.00 | 49 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 429.00 | | 1 799.00 | 42 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 40 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 530.00 | 1 942.00 | | 41 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 175.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 592.00 | 1 767.00 | | 38 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 864.00 | 405 864.00 | | 405 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
VB T. V. A. | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 414.00 | 25 963.00 | 125 688.00 | 159 414.00 |
VI Groupe et associés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 977.00 | 151 977.00 | | 151 977.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 390.00 | 525 940.00 | 125 688.00 | 659 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
ST Autres comptes | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
YT Sous‐traitance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 082.00 | | | 475 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 799.00 | | | 318 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 059.00 | | | 215 059.00 |