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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 525.00 | | 253 525.00 | 253 525.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 287.00 | | 267 287.00 | 267 287.00 |
CU Autres participations | 253 375.00 | | 253 375.00 | 253 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 080.00 | -78 468.00 | | -132 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 776.00 | -53 612.00 | | 84 776.00 |
DK Provisions réglementées | 6 956.00 | 5 381.00 | | 6 956.00 |
DL TOTAL (I) | -30 348.00 | -116 699.00 | | -30 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 077.00 | 90 937.00 | | 70 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 338.00 | 266 641.00 | | 209 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 100.00 | 18 235.00 | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 635.00 | 375 813.00 | | 297 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 287.00 | 259 114.00 | | 267 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -1 575.00 | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 839.00 | 48 003.00 | | 187 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 063.00 | 101 615.00 | | 103 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 776.00 | -53 612.00 | | 84 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 525.00 | | | 253 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 525.00 | | | 253 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 381.00 | 1 575.00 | | 5 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 381.00 | 1 575.00 | | 5 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 590.00 | 208 590.00 | | 208 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 077.00 | | 70 077.00 | 70 077.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 635.00 | 227 558.00 | 70 077.00 | 297 635.00 |