| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 610.00 | | 102 610.00 | 102 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 433.00 | 8 973.00 | 3 460.00 | 12 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 030.00 | 266.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 069.00 | 10 002.00 | 107 067.00 | 117 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CF Disponibilités | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 153.00 | 10 002.00 | 152 151.00 | 162 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 820.00 | 27 010.00 | | 47 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 813.00 | 20 810.00 | | 25 813.00 |
DL TOTAL (I) | 83 633.00 | 57 820.00 | | 83 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 982.00 | 70 517.00 | | 59 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 2 621.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 477.00 | 10 001.00 | | 8 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 518.00 | 83 139.00 | | 68 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 151.00 | 140 959.00 | | 152 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 518.00 | 83 139.00 | | 68 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 236.00 | | 105 236.00 | 105 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 236.00 | | 105 236.00 | 105 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | 1 594.00 | | 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | 525.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 3 700.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 016.00 | 145 191.00 | | 129 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 203.00 | 124 381.00 | | 103 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 813.00 | 20 810.00 | | 25 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 350.00 | 2 652.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 2 652.00 | | 7 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VP Divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 1 402.00 | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 683.00 | 4 574.00 | | 4 683.00 |
ST Autres comptes | 9 103.00 | 14 941.00 | | 9 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 551.00 | 11 969.00 | | 12 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 828.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | 2 230.00 | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 969.00 | 13 949.00 | | 9 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 491.00 | 5 385.00 | | 3 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 336.00 | 31 485.00 | | 26 336.00 |