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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 276.00 | 3 361.00 | 915.00 | 4 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 968.00 | 9 707.00 | 22 260.00 | 31 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 244.00 | 13 069.00 | 23 175.00 | 36 244.00 |
060 Stock marchandises | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
072 Créances – Autres | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
084 Disponibilités | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
110 Total général Actif | 92 421.00 | 13 069.00 | 79 352.00 | 92 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 987.00 | 193 951.00 | | 200 987.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 558.00 | 61 477.00 | | 97 558.00 |
230 Autres produits | 892.00 | 742.00 | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 437.00 | 256 170.00 | | 299 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 789.00 | 161 147.00 | | 190 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 799.00 | -2 815.00 | | -17 799.00 |
242 Autres charges externes. | 92 953.00 | 66 065.00 | | 92 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 1 801.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 633.00 | 22 482.00 | | 21 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 208.00 | 3 639.00 | | 7 208.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 793.00 | 252 344.00 | | 295 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 644.00 | 3 826.00 | | 3 644.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 958.00 | | |
294 Charges financières | 1 386.00 | 885.00 | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 100.00 | 1 188.00 | | 2 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 707.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128.00 | 4 003.00 | | 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |