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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 221.00 | 15.00 | 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 86 000.00 | 49 391.00 | 36 610.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 543.00 | 33 003.00 | 101 539.00 | 134 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 669.00 | 82 614.00 | 1 549 054.00 | 1 631 669.00 |
BT Marchandises | 167 645.00 | | 167 645.00 | 167 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
BZ Autres créances | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CF Disponibilités | 267 928.00 | | 267 928.00 | 267 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 913.00 | | 516 913.00 | 516 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 582.00 | 82 614.00 | 2 065 967.00 | 2 148 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 164.00 | | | 168 164.00 |
DL TOTAL (I) | 278 164.00 | | | 278 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 856.00 | | | 1 045 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 974.00 | | | 512 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 665.00 | | | 147 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 803.00 | | | 1 787 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 967.00 | | | 2 065 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 305.00 | | | 859 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 499.00 | | 101 169.00 | 1 537 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 631 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 1 400 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 220 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 336.00 | | | 1 400 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 263.00 | | 91 179.00 | 136 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 9 990.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 383.00 | 32 230.00 | 7 000.00 | 57 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 78.00 | 100.00 | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 141.00 | 32 152.00 | 6 900.00 | 57 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UX Autres créances clients | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 855.00 | 127 939.00 | 523 647.00 | 1 045 855.00 |
VI Groupe et associés | 512 973.00 | 512 973.00 | | 512 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 956.00 | | | 127 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 188.00 | 39 606.00 | 10 582.00 | 50 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 803.00 | 859 305.00 | 534 229.00 | 1 787 803.00 |