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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635.00 | 1 244.00 | 391.00 | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 243.00 | 8 657.00 | 12 585.00 | 21 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 535.00 | 100 378.00 | 358 157.00 | 458 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 184.00 | 110 279.00 | 403 904.00 | 514 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BT Marchandises | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BZ Autres créances | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CF Disponibilités | 321 949.00 | | 321 949.00 | 321 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 730.00 | | 480 730.00 | 480 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 914.00 | 110 279.00 | 884 634.00 | 994 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
DL TOTAL (I) | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 706.00 | | | 229 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 534.00 | | | 372 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 608.00 | | | 105 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 258.00 | | | 785 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 634.00 | | | 884 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 418.00 | | | 384 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 170.00 | | 13 014.00 | 501 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 764.00 | | 13 014.00 | 466 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 432.00 | 59 848.00 | | 50 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | 545.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 733.00 | 59 303.00 | | 49 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
UX Autres créances clients | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VB T. V. A. | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 035.00 | 72 265.00 | 32 770.00 | 105 035.00 |