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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 745.00 | 245.00 | 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 143 350.00 | | 143 350.00 | 143 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 756.00 | 17 082.00 | 9 674.00 | 26 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 356.00 | 11 580.00 | 10 776.00 | 22 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 039.00 | 30 274.00 | 164 765.00 | 195 039.00 |
BT Marchandises | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 76 307.00 | | 76 307.00 | 76 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 436.00 | | 217 436.00 | 217 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 474.00 | 30 274.00 | 382 201.00 | 412 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DH Report à nouveau | | -9 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 193.00 | 10 843.00 | | -37 193.00 |
DL TOTAL (I) | 144 288.00 | 181 481.00 | | 144 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 876.00 | 81 323.00 | | 145 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 3 814.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 709.00 | 40 428.00 | | 55 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 774.00 | 21 016.00 | | 26 774.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 1 310.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 912.00 | 147 892.00 | | 237 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 201.00 | 329 373.00 | | 382 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 690.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 126.00 | | 574 126.00 | 574 126.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 184 112.00 | | 184 112.00 | 184 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 238.00 | | 758 238.00 | 758 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 715.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 93.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 93.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 683.00 | -93.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 695.00 | 932 593.00 | | 766 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 888.00 | 921 751.00 | | 803 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 193.00 | 10 843.00 | | -37 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 663.00 | | 10 375.00 | 192 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 195 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 49 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 217.00 | | | 144 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 442.00 | | 9 670.00 | 47 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 705.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 354.00 | 15 715.00 | 4 795.00 | 19 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415.00 | 330.00 | | 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 072.00 | 15 385.00 | 4 795.00 | 18 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 876.00 | 10 519.00 | 57 660.00 | 70 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |