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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 125 216.00 | | 125 216.00 | 125 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 794.00 | | 257 794.00 | 257 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 111.00 | | 394 111.00 | 394 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 018.00 | | 448 018.00 | 448 018.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DL TOTAL (I) | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 335.00 | | | 309 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 018.00 | | | 448 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 335.00 | | | 309 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 335.00 | 309 335.00 | | 309 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7.00 | | | 7.00 |
ST Autres comptes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328.00 | | | 1 328.00 |