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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 500.00 | 500.00 | 21 000.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 127.00 | 28 693.00 | 187 435.00 | 216 127.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 027.00 | 29 193.00 | 210 835.00 | 240 027.00 |
060 Stock marchandises | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
072 Créances – Autres | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
084 Disponibilités | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
110 Total général Actif | 315 002.00 | 29 193.00 | 285 809.00 | 315 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 668.00 | 38 159.00 | | 159 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 18 279.00 | 718.00 | | 18 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 448.00 | 38 877.00 | | 212 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 689.00 | 30 806.00 | | 59 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 172.00 | -14 567.00 | | 3 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | 68.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 37 440.00 | 24 038.00 | | 37 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 1 372.00 | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 545.00 | 10 278.00 | | 67 545.00 |
252 Charges sociales | 12 436.00 | 2 267.00 | | 12 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 608.00 | 4 585.00 | | 24 608.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 9.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 842.00 | 58 854.00 | | 207 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 605.00 | -19 977.00 | | 4 605.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 569.00 | -19 982.00 | | 1 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 556.00 | | | 556.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 947.00 | | | 225 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |