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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 905.00 | 5 104.00 | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 000.00 | 32 225.00 | 31 775.00 | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 809.00 | 33 130.00 | 256 679.00 | 289 809.00 |
BT Marchandises | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CF Disponibilités | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 741.00 | | 242 741.00 | 242 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 550.00 | 33 130.00 | 499 420.00 | 532 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 364.00 | | | -59 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 625.00 | | | -13 625.00 |
DL TOTAL (I) | -22 990.00 | | | -22 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 312.00 | | | 221 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 410.00 | | | 522 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 420.00 | | | 499 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 356.00 | | | 337 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 800.00 | | 5 009.00 | 284 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | 5 009.00 | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 867.00 | 22 263.00 | | 10 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 867.00 | 22 263.00 | | 10 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
VB T. V. A. | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 312.00 | 36 259.00 | 161 271.00 | 221 312.00 |
VI Groupe et associés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 252.00 | 111 452.00 | 4 800.00 | 116 252.00 |
VW T.V.A. | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 410.00 | 337 356.00 | 161 271.00 | 522 410.00 |