| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 264.00 | 69 294.00 | 4 970.00 | 74 264.00 |
AH Fonds commercial | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AN Terrains | 423 642.00 | | 423 642.00 | 423 642.00 |
AP Constructions | 7 015 908.00 | 4 653 933.00 | 2 361 974.00 | 7 015 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 043 461.00 | 15 056 024.00 | 2 987 437.00 | 18 043 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171 019.00 | 3 247 488.00 | 923 531.00 | 4 171 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 802 567.00 | 23 029 864.00 | 6 772 703.00 | 29 802 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 480.00 | 32 256.00 | 921 224.00 | 953 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 120.00 | | 402 120.00 | 402 120.00 |
BT Marchandises | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535 404.00 | | 535 404.00 | 535 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 790.00 | 74 777.00 | 1 428 012.00 | 1 502 790.00 |
BZ Autres créances | 740 738.00 | | 740 738.00 | 740 738.00 |
CF Disponibilités | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 508.00 | 107 033.00 | 4 125 475.00 | 4 232 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 035 076.00 | 23 136 898.00 | 10 898 178.00 | 34 035 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 595.00 | 846 595.00 | | 846 595.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
DG Autres réserves | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
DH Report à nouveau | 2 349 953.00 | 1 038 024.00 | | 2 349 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 318.00 | 1 311 929.00 | | 885 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 331.00 | 3 388 013.00 | | 4 273 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 942.00 | 354 169.00 | | 362 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 942.00 | 354 169.00 | | 362 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 649.00 | 1 236 844.00 | | 844 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 402.00 | 5 445 724.00 | | 4 594 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 011.00 | 822 670.00 | | 708 011.00 |
EA Autres dettes | 114 841.00 | 117 597.00 | | 114 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 261 905.00 | 7 622 836.00 | | 6 261 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 898 178.00 | 11 365 018.00 | | 10 898 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 261 905.00 | 7 622 836.00 | | 6 261 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 844 649.00 | | | 844 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 360.00 | | 114 360.00 | 114 360.00 |
FD Production vendue biens | 14 867 583.00 | 664.00 | 14 868 247.00 | 14 867 583.00 |
FG Production vendue services | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 988 032.00 | 664.00 | 14 988 696.00 | 14 988 032.00 |
FM Production stockée | | | -7 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 960 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 363 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 554.00 | |
GE Autres charges | | | -10 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 909 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 543.00 | 9 837.00 | | 5 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905.00 | 9 837.00 | | 26 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 094.00 | -9 837.00 | | 181 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 395.00 | 198 967.00 | | 105 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 700.00 | 582 459.00 | | 241 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 168 853.00 | 18 630 560.00 | | 16 168 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 283 535.00 | 17 318 631.00 | | 15 283 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 318.00 | 1 311 929.00 | | 885 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 913 286.00 | | 1 448 618.00 | 28 913 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 724.00 | 29 725 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 724.00 | 29 722 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 911 036.00 | | 1 448 618.00 | 28 911 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 339 427.00 | 914 537.00 | 296 518.00 | 22 339 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 339 427.00 | 914 537.00 | 296 518.00 | 22 339 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 169.00 | 33 554.00 | 24 781.00 | 354 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 929.00 | 32 256.00 | 929.00 | 929.00 |
6T Sur comptes clients | 41 003.00 | 33 775.00 | | 41 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 932.00 | 66 031.00 | 929.00 | 41 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 101.00 | 99 585.00 | 25 710.00 | 396 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 402.00 | 4 594 402.00 | | 4 594 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 028.00 | 389 028.00 | | 389 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 247.00 | 286 247.00 | | 286 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 808.00 | 1 463 808.00 | | 1 463 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VB T. V. A. | 190 649.00 | 190 649.00 | | 190 649.00 |
VI Groupe et associés | 851 806.00 | 851 806.00 | | 851 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 320.00 | 166 320.00 | | 166 320.00 |
VP Divers | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 560.00 | 304 560.00 | | 304 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 670.00 | 2 261 420.00 | 2 250.00 | 2 263 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 905.00 | 6 261 905.00 | | 6 261 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |