| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208 744.00 | 1 088 569.00 | 120 175.00 | 1 208 744.00 |
AH Fonds commercial | 4 261 070.00 | 1 518 517.00 | 2 742 553.00 | 4 261 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 285 849.00 | | 4 285 849.00 | 4 285 849.00 |
AN Terrains | 326 155.00 | | 326 155.00 | 326 155.00 |
AP Constructions | 10 546 146.00 | 6 486 170.00 | 4 059 976.00 | 10 546 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 104 835.00 | 28 130 765.00 | 15 974 070.00 | 44 104 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716 315.00 | 4 360 144.00 | 1 356 171.00 | 5 716 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 198 005.00 | | 5 198 005.00 | 5 198 005.00 |
AX Avances et acomptes | 1 008 975.00 | | 1 008 975.00 | 1 008 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 891 529.00 | | 3 891 529.00 | 3 891 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 270.00 | 108 000.00 | 91 270.00 | 199 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 926.00 | | 664 926.00 | 664 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 220 724.00 | 44 231 912.00 | 39 988 811.00 | 84 220 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 231 260.00 | 1 266 967.00 | 6 964 293.00 | 8 231 260.00 |
BN En cours de production de biens | 9 254 900.00 | 195 922.00 | 9 058 978.00 | 9 254 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 963 099.00 | 1 541 480.00 | 5 421 619.00 | 6 963 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 431.00 | | 235 431.00 | 235 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 194 187.00 | 171 413.00 | 15 022 774.00 | 15 194 187.00 |
BZ Autres créances | 27 639 970.00 | | 27 639 970.00 | 27 639 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 815 264.00 | | 3 815 264.00 | 3 815 264.00 |
CF Disponibilités | 11 423 360.00 | | 11 423 360.00 | 11 423 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 153.00 | | 359 153.00 | 359 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 116 623.00 | 3 175 782.00 | 79 940 841.00 | 83 116 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 362 422.00 | | 1 362 422.00 | 1 362 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 699 769.00 | 47 407 694.00 | 121 292 075.00 | 168 699 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 299 516.00 | | | 23 299 516.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 806 595.00 | 2 537 437.00 | 269 158.00 | 2 806 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 54 391 129.00 | | | 54 391 129.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 209.00 | | | 1 278 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 401 577.00 | | | -10 401 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419 984.00 | | | 419 984.00 |
DK Provisions réglementées | 11 710 214.00 | | | 11 710 214.00 |
DL TOTAL (I) | 60 257 958.00 | | | 60 257 958.00 |
DN Avances conditionnées | 187 315.00 | | | 187 315.00 |
DO TOTAL (II) | 187 315.00 | | | 187 315.00 |
DP Provisions pour risques | 3 523 163.00 | | | 3 523 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 523 163.00 | | | 3 523 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 881 401.00 | | | 10 881 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 918 585.00 | | | 18 918 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 824.00 | | | 540 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 609 185.00 | | | 12 609 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 418 457.00 | | | 11 418 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 138.00 | | | 393 138.00 |
EA Autres dettes | 1 868 450.00 | | | 1 868 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 322.00 | | | 211 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 841 362.00 | | | 56 841 362.00 |
ED (V) | 482 277.00 | | | 482 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 292 075.00 | | | 121 292 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 287 013.00 | | | 34 287 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 268 976.00 | 11 691 122.00 | 83 960 098.00 | 72 268 976.00 |
FG Production vendue services | 738 691.00 | | 738 691.00 | 738 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 007 667.00 | 11 691 122.00 | 84 698 788.00 | 73 007 667.00 |
FM Production stockée | | | -5 053 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 332 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 435 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 993 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 529 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 192 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 871 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 947 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 980 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 032 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 420 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853 775.00 | | | 1 853 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 500.00 | | | 823 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 558.00 | | | 135 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 371 624.00 | | | 1 371 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330 682.00 | | | 2 330 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867 789.00 | | | 3 867 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 731.00 | | | 435 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 347 890.00 | | | 7 347 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 651 410.00 | | | 11 651 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 320 728.00 | | | -9 320 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 961.00 | | | -339 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 437 985.00 | | | 87 437 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 839 563.00 | | | 97 839 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 401 577.00 | | | -10 401 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 340.00 | | | 226 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 455 079.00 | | 40 246 668.00 | 55 455 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 371 503.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 231 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 555 632.00 | 4 755 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 481 023.00 | 84 220 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 562 597.00 | 2 808 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 274 695.00 | 9 755 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 088 098.00 | 66 900 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971 058.00 | | 8 059 300.00 | 2 971 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 961 103.00 | | 19 027 426.00 | 51 961 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 919.00 | | 8 788 438.00 | 522 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 369 392.00 | 5 428 513.00 | 2 615 507.00 | 40 369 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 758 310.00 | 181 389.00 | 1 399 951.00 | 3 758 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473 940.00 | 320 319.00 | 88 540.00 | 1 473 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 137 142.00 | 4 926 805.00 | 1 127 016.00 | 35 137 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 163 119.00 | | 55 119.00 | 163 119.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 262 269.00 | 4 819 568.00 | 1 371 624.00 | 8 262 269.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 769.00 | 2 956 694.00 | 64 300.00 | 630 769.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 347 198.00 | 667 673.00 | 113 504.00 | 347 198.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 181.00 | | 26 033.00 | 66 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 279 316.00 | | 274 947.00 | 3 279 316.00 |
6T Sur comptes clients | 672 540.00 | | 501 127.00 | 672 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550 571.00 | 667 673.00 | 992 947.00 | 4 550 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 443 610.00 | 8 443 935.00 | 2 428 871.00 | 13 443 610.00 |
UG ‐ Financières | | 1 026 281.00 | 55 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 347 890.00 | 1 371 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 900 514.00 | 3 990 798.00 | 14 909 716.00 | 18 900 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 609 185.00 | 12 609 185.00 | | 12 609 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513 573.00 | 2 513 573.00 | | 2 513 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 655 354.00 | 6 961 988.00 | 693 366.00 | 7 655 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 138.00 | 393 138.00 | | 393 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868 450.00 | 1 868 450.00 | | 1 868 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 322.00 | 211 322.00 | | 211 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 891 529.00 | 102 851.00 | 3 788 678.00 | 3 891 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 926.00 | | 664 926.00 | 664 926.00 |
UX Autres créances clients | 14 447 209.00 | 14 447 209.00 | | 14 447 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746 978.00 | | 746 978.00 | 746 978.00 |
VB T. V. A. | 303 498.00 | 303 498.00 | | 303 498.00 |
VC Groupe et associés | 22 962 713.00 | 410 175.00 | 22 552 538.00 | 22 962 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 881 401.00 | 4 470 333.00 | 6 391 695.00 | 10 881 401.00 |
VI Groupe et associés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 244 768.00 | | | 13 244 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 181 165.00 | | | 8 181 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 275.00 | 368 275.00 | | 368 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VP Divers | 468 368.00 | 468 368.00 | | 468 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 181.00 | 627 181.00 | | 627 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461 211.00 | 3 461 211.00 | | 3 461 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 153.00 | 359 153.00 | | 359 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 749 764.00 | 19 996 645.00 | 27 753 120.00 | 47 749 764.00 |
VW T.V.A. | 622 940.00 | 622 940.00 | | 622 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 301 163.00 | 34 287 013.00 | 21 994 778.00 | 56 301 163.00 |