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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426.00 | 4 741.00 | 684.00 | 5 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 494.00 | 67 569.00 | 6 924.00 | 74 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 952.00 | 73 047.00 | 16 905.00 | 89 952.00 |
BN En cours de production de biens | 1 035 274.00 | | 1 035 274.00 | 1 035 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 842.00 | | 995 842.00 | 995 842.00 |
BZ Autres créances | 356 579.00 | | 356 579.00 | 356 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 370 241.00 | | 370 241.00 | 370 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 937.00 | | 2 967 937.00 | 2 967 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 890.00 | 73 047.00 | 2 984 842.00 | 3 057 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 520.00 | 78 560.00 | | 75 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 744.00 | 219 143.00 | | 219 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | 4 010.00 | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 297 510.00 | 301 713.00 | | 297 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 101 000.00 | 35 000.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 44 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 509.00 | 335 018.00 | | 360 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 875.00 | 134 515.00 | | 321 875.00 |
EA Autres dettes | 1 853 663.00 | 2 070 798.00 | | 1 853 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 332.00 | 2 590 616.00 | | 2 586 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 842.00 | 2 936 329.00 | | 2 984 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 332.00 | 2 590 616.00 | | 2 586 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 989 810.00 | | 2 989 810.00 | 2 989 810.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 810.00 | | 2 989 810.00 | 2 989 810.00 |
FM Production stockée | | | -1 096 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 343.00 | 12 531.00 | | 3 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 278.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 278.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | 9 145.00 | | -1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 835.00 | 1 922 512.00 | | 1 917 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 589.00 | 1 918 501.00 | | 1 915 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246.00 | 4 010.00 | | 2 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 952.00 | | 3 000.00 | 86 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 296.00 | | 3 000.00 | 6 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 469.00 | 6 578.00 | | 66 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 733.00 | 6 578.00 | | 65 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 66 000.00 | 9 000.00 | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 545.00 | 346 545.00 | | 346 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 66 000.00 | 9 000.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 509.00 | 360 509.00 | | 360 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 663.00 | 1 853 663.00 | | 1 853 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 995 843.00 | 995 843.00 | | 995 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 353 054.00 | 353 054.00 | | 353 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VI Groupe et associés | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 635.00 | 1 371 635.00 | | 1 371 635.00 |
VW T.V.A. | 187 446.00 | 187 446.00 | | 187 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 332.00 | 2 586 332.00 | | 2 586 332.00 |