| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 524.00 | 12 314.00 | 5 210.00 | 17 524.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 713.00 | 115 913.00 | 103 800.00 | 219 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 972.00 | 134 669.00 | 40 302.00 | 174 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 639.00 | 291 610.00 | 165 029.00 | 456 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 057.00 | | 163 057.00 | 163 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 919.00 | 3 669.00 | 223 250.00 | 226 919.00 |
BZ Autres créances | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CF Disponibilités | 517 346.00 | | 517 346.00 | 517 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 119.00 | 3 669.00 | 912 450.00 | 916 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 758.00 | 295 279.00 | 1 077 478.00 | 1 372 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 560.00 | 72 626.00 | | 163 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 799.00 | 25 799.00 | | 19 799.00 |
DL TOTAL (I) | 303 506.00 | 218 573.00 | | 303 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 721.00 | 358 492.00 | | 327 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 668.00 | 218 912.00 | | 189 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 527.00 | 58 726.00 | | 108 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 783.00 | 109 160.00 | | 116 783.00 |
EA Autres dettes | 31 273.00 | 885.00 | | 31 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 972.00 | 746 174.00 | | 773 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 478.00 | 964 747.00 | | 1 077 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 668.00 | | | 189 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 715.00 | | 35 924.00 | 420 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | 3.00 | 22 097.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 423 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 475.00 | | 35 924.00 | 387 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 791.00 | 48 820.00 | | 242 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 555.00 | 3 759.00 | | 8 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 235.00 | 45 061.00 | | 234 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 527.00 | 108 527.00 | | 108 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 222 517.00 | 222 517.00 | | 222 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 721.00 | 28 367.00 | 299 354.00 | 327 721.00 |
VI Groupe et associés | 189 668.00 | 189 668.00 | | 189 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 741.00 | 244 741.00 | | 244 741.00 |
VW T.V.A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 972.00 | 474 618.00 | 299 354.00 | 773 972.00 |